调期业务

1 (p1): 第一章 利率调期与货币调期
1 (p1-2): 1. 什么是利率调期和货币调期
1 (p1-3): 调期交易的现场
3 (p1-4): 调期业务的种类
7 (p1-5): 2. 市场规模与交易实务
7 (p1-6): 市场规模与参加者
9 (p1-7): 调期交易的定价方法
12 (p1-8): 调期交易的基本条件
14 (p2): 第二章 调期交易产生的背景及其历史
14 (p2-2): 1. 伴随汇价变动而产生的风险
16 (p2-3): 2. 各国金融市场固有的限制与市场特性
16 (p2-4): 作为调期交易原型的平行贷款
19 (p2-5): 近代货币调期业务的产生
21 (p2-6): 利率调期业务的产生
22 (p2-7): 3. 欧洲市场的扩大和金融的证券化
22 (p2-8): 欧洲市场的诞生与扩大
23 (p2-9): 金融证券化与调期交易
24 (p2-10): 4. 努力扩大调期交易的机会
24 (p2-11): 各种调期债券的诞生
24 (p2-12): 无息债券与调期
25 (p2-13): 附带购买权的公司债与调期
26 (p2-14): 双重货币债券与调期
27 (p2-15): 有利率上限的浮动利率债券与调期
28 (p2-16): 与汇率相连带的债券与调期
29 (p2-17): 其他新品种欧洲债券与调期
30 (p2-18): 中长期外汇预约日益频繁
30 (p2-19): 5. 调期业务在日本的出现及其背景
31 (p2-20): 日本金融市场的国际化、自由化和调期业务
31 (p2-21): (1) 避免汇价风险债券
33 (p2-22): (2) 欧洲日元债券
35 (p3): 第三章 中长期外汇预约和调期交易
35 (p3-2): 1. 中长期外汇预约
35 (p3-3): 中长期外汇预约的经济效果
36 (p3-4): 贴现率和现值
37 (p3-5): 远期汇率的决定
39 (p3-6): 远期汇率体系
40 (p3-7): 2. 作为债务交换交易的调期交易
40 (p3-8): 调期融资
41 (p3-9): 各种调期的可能性
41 (p3-10): 调期和债务转让
42 (p3-11): 现金流量和IRR
48 (p4): 第四章 调期交易的实务
48 (p4-2): 1. 利率调期
48 (p4-3): 固定利率与浮动利率的交换
54 (p4-4): 银行本身的利率调期
60 (p4-5): 浮动利率与浮动利率的交换
61 (p4-6): 2. 货币调期
61 (p4-7): 避免风险债券和调期
72 (p4-8): 非居民欧洲日元债券和日本企业发行的外币债券的调期
74 (p4-9): 把现有的外币债务转换为低成本的日元债务的调期
78 (p4-10): 3. 利率货币调期
81 (p4-11): 4. 债务转让
84 (p4-12): 期货交易的历史和结构
84 (p5): 第五章 期货交易和期权交易在调期业务中的运用
84 (p5-2): 1. 期货交易在调期业务中的运用
85 (p5-3): 期货价格的制定
91 (p5-4): 期货交易的回避风险的功能
91 (p5-5): 在调期业务中的运用
96 (p5-6): 2. 期权交易在调期业务中的运用
96 (p5-7): 期权交易的历史
97 (p5-8): 期权交易的做法
98 (p5-9): 在调期业务中的运用
103 (p6): 第六章 调期业务的风险管理
103 (p6-2): 1. 风险的种类
103 (p6-3): (1) 调期对方的信用风险
103 (p6-4): (2) 国家风险
104 (p6-5): (5) 资金收付风险
104 (p6-6): (3) 市场风险
104 (p6-7): (4) 不对应风险
105 (p6-8): 2. 市场风险的管理方法
105 (p6-9): 利率调期中的风险管理
107 (p6-10): 货币调期中的风险管理
113 (p7): 第七章 调期合同
113 (p7-2): 1. 什么是调期合同
113 (p7-3): 2. 调期合同的内容
113 (p7-4): 前言
114 (p7-5): 合同中使用的文句的定义
115 (p7-6): 中止合同理由
115 (p7-7): 誓约
115 (p7-8): 意思表示、担保条款
115 (p7-9): 支付条件
115 (p7-10): 交换的方法
116 (p7-11): 解约通知的效力
117 (p7-12): 损失补偿
117 (p7-13): 国家主权免责特权
118 (p7-14): 根据法与裁判管辖
118 (p7-15): 手续费
119 (p8): 第八章…